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代价目标-LYC代价将于交割后透过按发行价每股代价股份0.156港元配发及发行4827.63万股代价股份

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董事亦認為,由於代價低於由獨立估值師進行對物業於2019年12月31日的初步估值約5870.91萬港元,收購事項對集團商業上有利。此外,董事對馬來西亞的工業房地產市場感到樂觀,並相信房地產價值長期升值或可為集團帶來裨益。

此外,透過配發及發行代價股份以及發行可換股債券支付代價可減少集團的現金流出,而公司的資本基礎將有所擴大,從而能維持集團目前及未來的流動資金狀況。

LYC代價將於交割後透過按發行價每股代價股份0.156港元配發及發行1.18億股代價股份,及發行本金額為2068.22萬港元的可換股債券予鴻盛(一間由劉永強全資擁有的公司)支付。LYC代價將於交割後透過按發行價每股代價股份0.156港元配發及發行4827.63萬股代價股份,及發行本金額為844.77萬港元的可換股債券予永盛(一間由劉永成全資擁有的公司)支付。

於交割後,目標公司(Evergreen Leader Limited)將成為公司的間接全資附屬公司,而目標集團的財務業績將併入集團的綜合財務報表。

賣方為公司的控股股東及執行董事。於本公告日期,目標公司為一間控股公司,其唯一資產為森發的全部權益。森發主要從事投資控股。DC Glove為一間於2019年12月3日在馬來西亞註冊成立的有限公司,成立目的為持有及租賃物業。

公司計劃將物業作投資用途,透過根據租賃協議租予承租人賺取租金收入。租賃協議的固定租期為3年,可續期另外四次,每期固定租期為3年。董事認為租賃協議將為集團帶來穩定的收入來源,對其財務狀況有利。

代價將於交割後透過配發及發行代價股份及發行可換股債券支付。兌股價為每股兌換股份0.156港元,較1月17日收市價0.147港元溢價約6.122%。根據買賣協議,LYQ代價及LYC代價將分別為約3912.04萬港元及約1597.88萬港元。

於重組完成後,初步估價為約5870.91萬港元的物業將成為目標集團的一部分。

目標集團正處於重組階段,預期目標集團於重組完成後將由目標公司、森發及DC Glove組成,DC Glove將擁有物業的業權、擁有權及權益。

物業(用作工業用途)包括土地(占地面積約為1.36萬平方米)及建築物(建於土地之上總建築面積約為9063平方米的單層工廠)。

智通財經APP訊,TL NATURAL GAS(08536)發佈公告,於2020年1月19日,公司的直接全資附屬公司卓越實業控股有限公司作為買方,與賣方(劉永強及劉永成)訂立買賣協議,買方向賣方購買目標公司的全部已發行股本,代價為約5509.92萬港元。